O uso da análise técnica no mercado cambial.
Technica ou cartografia, a análise dos mercados financeiros envolve o fornecimento de previsões ou assessoria comercial com base em grande parte da inspeção visual dos preços passados, independentemente de qualquer análise econômica ou "fundamental" subjacente. Este artigo relata os resultados de uma pesquisa de questionário, realizada em nome do Banco da Inglaterra, entre os principais negociantes de divisas com sede em Londres, em novembro de 1988. Entre outros achados, revela-se que pelo menos 90% dos entrevistados colocam algum peso em Essa forma de análise não-fundamental ao formar visões em um ou mais horizontes de tempo. Há também uma inclinação para a dependência da análise técnica, em oposição à fundamentalista, em horizontes mais curtos, que se inverte de forma constante à medida que o comprimento do horizonte considerado é aumentado. Uma proporção muito alta de negociantes principais considera análises técnicas e fundamentais como formas complementares de análise e uma proporção substancial sugerem que o conselho técnico pode ser auto-realizável. (JEL F31)
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International Journal of Finance & amp; EconomiaVolume 6, edição 1, versão do registro on-line: 31 de janeiro de 2001.
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Livros sobre indicadores técnicos.
O que significam os indicadores técnicos? Quanto eles são úteis para você? Quais são os princípios básicos que você deve saber? Como usá-los? Como implementar o melhor método de cálculo?
Indicadores de negociação de Bill Williams.
De acordo com Bill Williams, para alcançar o sucesso no campo comercial, um comerciante deve conhecer a estrutura exata e completa do mercado. Isso pode ser alcançado através da análise do mercado em cinco dimensões e levando em consideração certos indicadores Forex.
Osciladores de Forex.
O que é Oscillator e por que precisamos disso? Este é um índice de análise técnica que é usado para prever o comportamento do mercado Forex. O valor do oscilador flutua no intervalo limitado, enquanto os limites mais baixos e mais altos dessa faixa correspondem aos estados de "overbought" e "oversold" do mercado. Os instrumentos de análise de gráficos podem ser aplicados aos osciladores.
Indicadores de Tendências Forex.
Os indicadores de tendência de Forex formam a parte indissolúvel e essencial de fazer análises técnicas no mercado Forex. Eles ajudam a interpretar o movimento dos preços, indicando se o movimento do preço está aparecendo.
Indicadores de Volume Forex.
O volume representa um dos principais indicadores Forex das transações de mercado e mostra o número total de ações / contratos negociados dentro de um prazo especificado. O maior volume significa maior liquidez dos instrumentos de negociação.
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Grupo de Treinamento Forex.
Quando você troca Forex, você deve implementar cuidadosamente uma abordagem analítica como parte de sua estratégia comercial. Se você esteve em torno dos mercados por qualquer período de tempo, você terá ouvido falar de análise técnica. Esta é uma das duas principais formas de análise de moeda. E, acredito, a parte mais essencial do arsenal do comerciante. Então, neste artigo, vamos discutir o que é a análise técnica e como você pode incorporá-lo em sua análise de comércio para um melhor tempo de mercado.
O que é Análise de Gráfico Técnico?
A análise técnica, no que se refere ao forex, é um exame em linha do par de moedas em um esforço para encontrar padrões de preços que possam fornecer pistas sobre os futuros movimentos de preços. A análise técnica da Fx depende de dados anteriores do Forex, que é levado em consideração ao determinar o potencial de suporte e os níveis de resistência. É geralmente aceito que, se um par de Forex saltar de um nível específico ou ponto de pivô, o par é susceptível de estar em conformidade com este nível no futuro.
Como tal, o comércio técnico no seu nível mais básico envolve o uso de linhas horizontais e diagonais na tentativa de encontrar e comercializar áreas de suporte e resistência. Este tipo de negociação é muitas vezes referido como pura negociação de ações de preço. Outras ferramentas auxiliares, que os comerciantes técnicos costumam usar, são indicadores de análise técnica.
Ao combinar diferentes ferramentas técnicas, os comerciantes de Forex são capazes de realizar uma análise de gráfico detalhada de pares de Forex para finalmente aprimorar as melhores oportunidades comerciais no prazo escolhido.
Suporte e resistência como uma ferramenta de análise técnica primária.
Se você quiser aprender análises técnicas, você deve começar com a compreensão do apoio e resistência. Apoio e resistência são níveis psicológicos no gráfico. Estes são níveis aos quais a ação de preço tende a se adequar. Se o preço cria um top a uma certa taxa de câmbio, um eventual retorno a esse nível geralmente faz com que a ação do preço hesite. Às vezes, o preço quebra o nível e continua seu progresso. No entanto, em muitos casos alcançar um nível já criado pode fazer com que o preço salte. Por esta razão, os comerciantes usam níveis de suporte e resistência para os pontos de entrada e saída de seus negócios. Mas qual é a diferença entre suporte e resistência?
Níveis de suporte.
Um nível de suporte de preços é um nível específico no gráfico, que o preço testa enquanto está diminuindo. Desta forma, os apoios estão localizados abaixo da ação de preço. Se o preço atende um suporte no seu caminho para baixo, há uma boa chance de que o preço irá saltar em uma direção de alta. Por outro lado, se o preço romper uma área de suporte crucial no gráfico, esperamos que a diminuição continue para o próximo nível mais baixo de suporte de preços.
Imagine que você está em um curto comércio no EUR / USD e o par está diminuindo a seu favor. De repente, o preço atende a um nível de suporte antigo, que foi testado e realizado em tentativas anteriores. Nesse caso, o nível de suporte respectivo seria um bom ponto de saída. Você fecharia seu comércio em antecipação a uma reversão menor ou maior da zona de suporte.
Agora, imagine, em vez disso, o preço quebra esse suporte. Nesse caso, assumindo que seu preconceito ainda é a desvantagem, você pode reabrir o seu comércio, a fim de obter uma eventual diminuição do preço.
Níveis de resistência.
Resistências no gráfico agem da mesma forma que os suportes, mas na direção oposta. Quando o preço está aumentando e começa a hesitar em um certo nível, dizemos que o preço encontrou resistência. No caso de outra interação de preço com essa mesma área de resistência, poderemos esperar outro salto desse nível. Mesmo com os níveis de suporte, se o preço romper um nível de resistência, esperamos uma continuação do rali. Como tal, as áreas de resistência são usadas para definir pontos de entrada e saída ao negociar - semelhante ao suporte.
Vamos assumir que você está em um longo comércio na GBP / USD, e o preço está aumentando constantemente. A ação de preço atende então a um nível de resistência no gráfico. Neste caso, essa resistência é um bom ponto de saída do comércio. Você pode sair do comércio em antecipação a uma reversão menor ou maior da zona de resistência.
No entanto, o preço pode passar por esse nível, certo? Se isso acontecer, você pode reabrir o seu comércio após a ruptura para tentar aumentar o preço.
Vejamos esse gráfico de preços abaixo, que ilustra os níveis de suporte e resistência em ação:
Acima de você, veja o gráfico H4 do Swissy (USD / CHF) para fevereiro - março de 2018. Observe como a ação de preço é espremida entre dois níveis bem definidos no gráfico. Temos a resistência no nível de 1.0000 e o suporte em 0.9890.
Observe que ambos os níveis são muitas vezes testados e ambos contêm a ação do preço por um tempo relativamente longo. Ao mesmo tempo, existem alguns casos em que o preço consegue ir abaixo dos dois níveis psicológicos, mas provou ser falhas falsas. Então, a conclusão é que a maioria da ação de preço conseguiu permanecer dentro do corredor formado entre 1.0000 e 0.9890. A resistência é testada aproximadamente 7 vezes eo suporte cerca de 6 vezes. A 7ª vez que o preço testa o suporte leva a uma verdadeira ruptura através desse nível. Depois de quebrar o suporte, o USD / CHF começa um movimento lateral e, eventualmente, testa o suporte já quebrado como resistência. O preço subiu para baixo, criando novos mínimos.
Todo o salto de preço a partir do suporte em 0.9890 poderia ser usado para abrir comércios longos, que poderiam ser fechados quando o preço interage com a resistência 1.0000. Além disso, toda interação de preço com a resistência 1.0000 poderia ser usada para abrir transações curtas. Quando o preço atende ao suporte 0.9890, você procuraria fechar esses negócios. Então, quando você detectar o desdobramento no lado do suporte, você se prepararia para deixar uma suposição para uma diminuição adicional. Os comerciantes mais agressivos entrariam em uma vela separada e os comerciantes menos agressivos aguardariam o reteste antes de entrar na posição curta.
Análise Técnica Forex Usando Linhas de Tendências.
Outro importante bloco de construção ao negociar com análise técnica em pares de moedas é o uso de linhas de tendência. A linha de tendência atua como suporte diagonal e resistência que mede o alcance de uma tendência de preços (tendência). Uma linha Trend é uma linha diagonal direta no gráfico, que liga os tops e / ou os fundos da ação de preço, dependendo da direção da tendência geral. Vamos agora mergulhar nas diferentes linhas de tendência que você pode usar no gráfico.
Linha Tendência Altas.
A linha de tendência de alta é uma linha reta, que liga os baixos da vela inclinada no gráfico durante uma tendência de alta. Desta forma, a linha de tendência de alta está sempre localizada abaixo da ação de preço. Uma vez que a linha de tendência de alta está localizada abaixo, no seu caminho, o preço freqüentemente está saltando. Portanto, a linha de tendência de alta atua como um suporte para os movimentos de preços.
Se há uma tendência de alta no gráfico, e o preço retorna à linha de tendência de alta e salta para cima, então temos uma ótima oportunidade para um longo comércio. Neste caso, você pode comprar o par de moedas em uma hipótese de que o preço provavelmente aumentará para uma nova vantagem. No entanto, se o preço atravessar a linha de tendência de alta, então dizemos que temos uma tendência de baixa na tendência. Quando uma tendência de alta é quebrada, esperamos que o preço mude de direção e comece a se mover para a desvantagem.
Linha Tendência Básica.
A linha de tendência de baixa atua da mesma maneira que a linha de tendência de alta, mas na direção oposta. As linhas de tendências baixas são usadas para visualizar e medir a ação de preço durante tendências de baixa no gráfico. Desta forma, linhas de tendência de baixa estão localizadas acima da ação de preço e eles conectam a parte superior das velas durante movimentos descendentes. Quando o preço está em uma corrida para baixo, ele freqüentemente salta em uma direção baixa a partir de sua linha de tendência de baixa.
Quando o preço retorna à sua linha de tendência de baixa e salta, esperamos uma redução de preço adicional. No entanto, se o preço atravessa a tendência de baixa em uma direção de alta, nós dizemos que a tendência é quebrada para cima. Desta forma, esperamos que o preço interrompa a tendência de baixa e reverte para o lado positivo.
Deixe-me mostrar-lhe agora como uma linha de tendência atua em um gráfico:
Acima de você, veja o gráfico semanal do Cabo (GBP / USD). O período que abrange é março de 2018 - junho de 2018. A imagem ilustra uma tendência de baixa em um gráfico. A linha azul-baixa é a linha de tendência respectiva da tendência de preços descendentes. As setas pretas no gráfico indicam os momentos em que a tendência está sendo testada. O círculo vermelho no gráfico mostra o momento em que o preço cria uma ruptura de alta a partir da tendência. As últimas duas setas no final da tendência mostram o momento em que a tendência descendente se transforma de uma resistência em um suporte. A seta verde indica a inversão na direção do preço após a ruptura na tendência.
Indicadores de Análise Técnica Forex.
Muitos comerciantes técnicos usam indicadores, além de suporte de linha horizontal e tendência e linhas de resistência. Existem dois tipos de indicadores de análise técnica com base no tempo dos sinais que eles dão. Estes são os atrasos e os principais indicadores. Vamos agora discutir cada um desses tipos.
Indicadores de atraso.
Os indicadores de atraso também são conhecidos como indicadores de confirmação de tendência. A razão para isso é que os sinais dos indicadores de atraso ocorrem após o evento ter ocorrido no gráfico. Desta forma, o sinal tem um caráter de confirmação.
O maior benefício dos indicadores de atraso é que eles fornecem uma taxa de sucesso de sucesso relativamente alta. No entanto, o negativo é que os indicadores de atraso o colocam no mercado bastante tarde. Por causa disso, você normalmente sentirá falta de uma parte relativamente grande do movimento do preço.
Alguns dos indicadores de atraso mais populares são as Médias Móveis (simples, exponenciais, ponderadas em volume, deslocadas, etc.), a SAR Parabólica ea Divergência de Convergência da Média Mover (MACD).
Principais indicadores.
Os indicadores principais são tipicamente o tipo de oscilador. Eles são considerados líderes porque esses indicadores dão um sinal antes que a reversão potencial realmente tenha ocorrido no gráfico. Como tal, seus sinais tendem a liderar os eventos no gráfico. Os maiores benefícios dos principais indicadores são que eles podem levá-lo a uma reversão potencial antecipada.
No entanto, o maior negativo dos osciladores é que eles podem fornecer muitos sinais falsos levando a uma taxa de sucesso relativamente menor. É por isso que os principais indicadores não são boas ferramentas de análise autônoma única para a execução de trades. Os comerciantes que utilizam indicadores avançados devem combinar suas análises com outras ferramentas, tais como candelabros e suporte e resistência ao implementar suas análises técnicas diárias no FX.
Alguns dos principais indicadores mais utilizados são o oscilador estocástico, o índice de força relativa e o indicador Momentum.
Agora, deixe-me mostrar-lhe um desses indicadores em ação - o oscilador estocástico. O estocástico dá dois sinais: sobrecompra e sobrevenda. Desta forma, o indicador tem três áreas - uma área de sobrecompra, uma área de sobre-venda e uma área intermediária. Quando o indicador entra na área de sobrevenda, obtemos um sinal longo. Quando o preço entra na área de sobrecompra, recebemos um sinal curto. Quando o preço está na área do meio, não recebemos sinais.
Dê uma olhada em alguns dos sinais fornecidos pelo Oscilador Estocástico:
Este é o gráfico horário do par Forex USD / CAD para Nov 18 - 25 de novembro de 2018. Na parte inferior do gráfico, anexamos o Oscilador Estocástico.
Os círculos vermelhos no indicador mostram três sinais de sobrecompra que levaram a reversões de preços. Os círculos verdes indicam os sinais válidos de sobrevenda. Cada sinal possui sua seta adjacente, que mostra o movimento como resultado do sinal. Como você vê, há uma relação entre os sinais indicadores e o comportamento dos preços. Quando o estocástico entra na área de sobrecompra, uma diminuição de preço vem depois. Quando vemos um sinal de sobrevoo, veremos o aumento do preço.
Forex Price Action Trading.
Pure Price Action trading é um subconjunto de negociação técnica, que se baseia mais na análise de preços e gráficos do que no uso de indicadores de negociação. A análise técnica de ação de preço no Forex é baseada em suporte, resistência, linhas de tendência, padrões de cartazes e padrões de vela. Uma vez que já discutimos suportes, resistências e linhas de tendência, podemos agora voltar a atenção para padrões de cartazes e padrões de candelabro.
Padrões de castiçal.
Os padrões de velas são formações específicas, que são criadas por candelabros individuais ou múltiplos no gráfico de preços. Existem duas classificações principais de padrões de velas - formações de castiçal de reversão e formações de candelabro de continuação.
Os padrões de vela de reversão são candelabros, que tendem a reverter a direção do preço atual. Alguns dos padrões de candelabro de reversão mais confiáveis são: martelo, estrela cadente, homem pendurado, engolfando, estrela da manhã e estrela da noite.
Os padrões de vela de continuação são candelabros, que tendem a continuar o movimento de preços na mesma direção. Alguns padrões de vela de continuação mais confiáveis são: espera, deliberação, método e ocultar a promessa do bebê.
O que é importante notar não é o nome real dos próprios padrões de vela, mas a ação de preço que eles criam. Uma vez que você é capaz de reconhecer os movimentos de preços que compõem as formações, você poderá aproveitar a negociação de maneira informada.
Padrões de gráficos clássicos.
Os padrões de gráfico são formações específicas, que são criadas pela ação de preço geral no gráfico. Igual aos padrões de vela, padrões de gráfico também são classificados em dois tipos: reversão e continuação.
Os padrões do gráfico de reversão provavelmente serão seguidos pelo movimento do preço de reversão no gráfico. Os padrões de gráfico de reversão mais confiáveis na negociação são: top duplo, duplo fundo, triplo superior, triplo fundo e cabeça e ombros.
Os padrões de gráfico de continuação são usados para prever a continuação da tendência geral. O mais popular entre os padrões do gráfico de continuação são sinalizadores, triângulos e retângulos.
Este é o gráfico H4 do USD / CHF para 30 de dezembro de 2018 - 15 de janeiro de 2018. A imagem mostra alguns eventos interessantes sobre o gráfico, que levam a potenciais oportunidades comerciais.
A imagem começa com o preço se movendo após uma linha de tendência de alta (vermelha). De repente, a tendência é quebrada em uma direção baixa, o que cria um curto sinal de fuga. O preço começa a diminuir depois. Dois fundos são criados no gráfico. O segundo termina com um castiçal Hammer Reversal. Como você vê, o preço começa a reverter para o lado oposto pouco depois. No caminho até a linha de tendência azul-baixa fica quebrada.
Os dois fundos no gráfico criam o padrão de gráfico de reversão de fundo duplo bem conhecido. A resistência amarela no gráfico indica o topo entre os dois fundos do padrão do gráfico. Portanto, a resistência amarela é a linha de gatilho do padrão. Depois que a ação do preço fecha uma vela acima da resistência amarela, esperamos um aumento de preço igual ao tamanho da formação. Então, a tendência era baixa (linha azul) e um castiçal Hammer, breakout da linha de tendência e um padrão do gráfico Double Bottom previu a inversão do movimento de baixa.
Conclusão.
A Análise Técnica no Forex baseia-se na análise do comportamento do preço anterior dos pares de moedas para determinar possíveis movimentos de preços no futuro.
As ferramentas mais importantes na análise técnica são:
Linha de Resistência Linhas de Resistência Tendência Linhas: alta e baixa.
Outras ferramentas de negociação que os analistas técnicos de moeda usam são indicadores de negociação. São dois tipos de indicadores comerciais:
Indicadores principais: dê o sinal antes do evento ter ocorrido realmente no gráfico Indicadores de atraso: dá os sinais após o evento ter ocorrido.
Os analistas de Pure Price Action contam com análise técnica usando análise de preços e gráficos exclusivamente. Algumas das coisas comuns que os comerciantes técnicos de ação de preço utilizam incluem:
Padrões de gráfico: reversão e continuação Padrões de velas: reversão e continuação Linhas de tendências de suporte e resistência.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
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