Como combinar análise técnica e fundamental.
Ação de preço e Macro.
Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é: & lsquo; que é melhor: análise técnica ou fundamental? & Rsquo;
Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, análise fundamental ou o estudo dos componentes reais da economia que representa uma moeda, pode ser bastante mais subjetivo.
Se este fosse um mundo perfeito, podemos ter uma resposta direta e precisa à pergunta do nosso novo comerciante. Infelizmente, a realidade impede que seja assim. A tabela irá percorrer algumas das diferenças dessas duas raças de análise:
Raro é o comerciante da FX que atravessa com sucesso os terrenos dos mercados com apenas uma dessas formas de análise. A maioria dos comerciantes tem alguns elementos de cada um confortavelmente em seu repertório. Neste artigo, vamos mostrar-lhe como você pode fazer isso.
Técnicas ajudam a ver o que aconteceu.
A análise técnica tem um papel muito importante no Market FX, talvez até mais do que os mercados de ações ou futuros, de onde essa análise foi popularizada.
A arte da análise técnica gira em torno da análise de um gráfico e ndash; e estrategizar uma abordagem para negociá-lo. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, e muitos comerciantes gostam de incluir indicadores, ação de preços e toda uma agitação de outros sistemas analíticos para projetar formas de colocar negócios no presente com base nos movimentos de preços do passado. A imagem abaixo mostra apenas alguns dos que os comerciantes estão procurando em relação à Análise Técnica:
Criado por James Stanley.
No gráfico acima, existem quatro maneirismos diferentes de suporte e resistência identificados (o mesmo 4 que abordamos em nossa série Como construir uma estratégia), juntamente com a identificação de tendências e indicadores para auxiliar na abordagem de gerenciamento de risco (& lsquo; Average True Range em Pips & rsquo; indicador personalizado). Tudo isso pode ser associado à configuração técnica enquanto organiza um plano de negociação.
Examinamos esses componentes técnicos nas 5 partes da nossa série Como construir uma estratégia. Em cada um dos cinco artigos componentes da série, entramos em muito mais profundidade em torno desse assunto específico. Isso é tudo com o objetivo de ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada no que aconteceu no passado com os preços nos quais o ativo realmente negociou anteriormente.
Esta análise pode nos fornecer uma grande quantidade de informações, como ser capaz de ler o sentimento que pode estar no gráfico, ou quaisquer vies que possam existir. O que não nos diz, no entanto, é a única coisa que mais queremos saber e ndash; e é isso que acontecerá no que diz respeito ao preço. Para isso, precisaremos apresentar uma análise fundamental na imagem.
Os fundamentos ajudam a moldar movimentos de preços futuros.
Como lançamentos de notícias e filtros de dados adicionais no mercado, os comerciantes, por conseguinte, oferecerão preços maiores ou menores para contabilizar essa nova informação. Os comunicados de imprensa geralmente podem funcionar como um "motivador" para um mercado, promulgando futuros movimentos de preços. Como tal, isso leva muitos a concluir que:
Os comunicados de imprensa podem trazer volatilidade considerável para o mercado, e a negociação com base em fundamentos não significa necessariamente que você precisa negociar as notícias.
De fato, os comerciantes podem usar o que eles já construíram em relação à análise técnica para planejar uma abordagem em torno de eventos de notícias. A imagem abaixo explicará ainda mais:
A principal opção de takeaway em relação à análise fundamental é que grandes movimentos podem emanar de cada um desses lançamentos. E, assim como analisamos na parte 5 da nossa How to Build a Strategy Series (Risk Management), os comerciantes precisam saber que existe uma perspectiva muito real de estar errado e ficar impedido de negociar. Então, para todas as estratégias & ndash; é aconselhável negociar com uma parada para que um comércio não acabe fazendo danos irreparáveis à sua carreira comercial.
Combinando Técnicos com Fundamentos.
Assim como mantivemos na nossa série de Como construir uma estratégia, os comerciantes são muitas vezes beneficiados pela primeira identificação da condição de mercado com a qual eles estão olhando para o comércio.
Para os comerciantes que procuram comércio de tendências, eles querem ver um & lsquo; bias & rsquo; no mercado. Isso pode ser feito com a Action Price de forma muito concisa: para tendências ascendentes, isso pode ser uma série de níveis mais altos e mais altos; e para tendências baixas, uma série de baixas e baixas. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Quando os comerciantes vêem esses tipos de tendências, eles estão vendo um viés no sentimento desse mercado. Durante uma tendência descendente, esse viés é menor e ndash; e durante uma tendência ascendente, o viés é maior. E durante essas situações, não é apenas o suficiente para comprar ou vender e esperamos que estejamos no lado direito do comércio.
Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica, com preço ao suporte; ou olhar para vender down-trends caro quando o preço é perto da resistência. Os comerciantes podem usar qualquer mecanismo de identificação de suporte ou resistência para ajudar com esse processo; mas é de extrema importância que os comerciantes percebam que as tendências podem reverter a qualquer momento (muito parecido com o gráfico acima mostra uma forte tendência descendente que se transforma em uma forte tendência). Como tal, o gerenciamento de riscos ainda deve ser usado, mesmo que pareça haver uma clara tendência no mercado.
Para integrar os fundamentos nesta abordagem, o comerciante pode olhar para o calendário econômico como uma oportunidade para comprar, comprar barato e vender caro. & Rsquo; O comerciante procura aproveitar uma reação exagerada a um anúncio de notícias que permite uma oportunidade de entrar em um mercado tendencioso de longo prazo. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Nas palavras do nosso próprio Jamie Saettele, os comerciantes devem olhar para & lsquo; reagir à reação, & rsquo; de notícias; e os comerciantes que tomam a posição acima mencionada em direção às tendências que estão entrando em lançamentos de dados fundamentais estão fazendo exatamente isso.
Intervalos e Breakouts.
Para os comerciantes que procuram faixas comerciais e breakouts, a integração de fundamentos e técnicas será ligeiramente diferente, uma vez que nenhum viés está sendo exibido na divulgação de notícias e dados.
No entanto, o motivo é muito o mesmo: os comerciantes antecipam a volatilidade que vem do comunicado de imprensa, e eles procuram usar isso para sua vantagem.
Enquanto os comerciantes da gama devem permanecer cautelosos ao entrar em comunicados de imprensa (uma vez que a volatilidade adicional poderia atrapalhar o suporte e / ou resistência com o qual eles estão usando para definir suas paradas), eles ainda podem procurar aproveitar as reações exageradas às notícias. A imagem abaixo ilustra com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Os comerciantes nessas situações gostariam de aguardar notícias ou dados para provocar o preço para suportar e / ou resistência e ndash; e uma vez que um teste de qualquer um desses níveis seja colocado no & ndash; poderia procurar comprar ou vender de acordo.
Mais uma vez, o comerciante olhava para & lsquo; reagir à reação; & rsquo; do comunicado de imprensa & ndash; usando sua configuração técnica já prescrita de compra em suporte e venda em resistência.
Para os comerciantes que procuram trocas comerciais, eles podem, mais uma vez, procurar usar a reação ao evento de notícias no centro de sua estratégia comercial.
Os comerciantes podem procurar trocas comerciais com qualquer dos mecanismos prescritos de suporte e resistência, com a expectativa de que os comunicados de imprensa possam trazer a volatilidade desejada para a) desencadear no comércio b) mover o comércio mais perto do objetivo de lucro do comerciante.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Analise fundamental.
A análise fundamental é uma maneira de olhar para o mercado cambial através da análise de forças econômicas, sociais e políticas que podem afetar a oferta e a demanda de um ativo.
Se você pensa sobre isso, isso faz muito sentido! Assim como na sua classe Economics 101, é oferta e demanda que determina o preço, ou no caso, a taxa de câmbio.
Em outras palavras, você tem que olhar para diferentes fatores para determinar qual economia é rockin como uma música de Taylor Swift e cuja economia é uma merda.
Você deve entender os motivos do porquê e como determinados eventos, como um aumento da taxa de desemprego, afetam a economia e a política monetária de um país, que, em última análise, afeta o nível de demanda por sua moeda.
A idéia por trás desse tipo de análise é que, se as perspectivas econômicas atuais ou futuras de um país forem boas, sua moeda deve se fortalecer.
Quanto melhor for a economia de um país, mais empresas estrangeiras e investidores investirão nesse país. Isso resulta na necessidade de comprar a moeda desse país para obter esses ativos.
Em poucas palavras, isso é o que a análise fundamental é:
Por exemplo, digamos que o dólar americano ganhou força porque a economia dos EUA está melhorando.
As taxas de juros mais elevadas tornam os ativos financeiros denominados em dólares mais atraentes.
A fim de obter as mãos sobre esses recursos adoráveis, comerciantes e investidores têm que comprar alguns greenbacks primeiro. Como resultado, o valor do dólar provavelmente aumentará.
Mais tarde, no curso, você aprenderá quais pontos de dados econômicos tendem a impulsionar os preços das moedas e por que eles fazem isso.
Mas, por enquanto, só saiba que a análise fundamental é uma maneira de analisar os movimentos potenciais de uma moeda através da força ou fraqueza da perspectiva econômica desse país. Vai ser incrível, nós prometemos!
Seu progresso.
Se você limitar suas escolhas ao que parece possível ou razoável, você se desconecta do que realmente quer, e tudo o que resta é um compromisso. Robert Frost.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Análise Fundamental de Forex.
Os fundamentos da análise fundamental de Forex.
Uso prático da análise fundamental no comércio Forex.
Análise Fundamental de Forex. Noções básicas.
O que é análise fundamental?
Dá informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado cambial. Figuras e declarações dadas em discursos de políticos e economistas importantes são conhecidas entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm um grande impacto nos movimentos do mercado cambial. Em particular, os anúncios relacionados à economia e à política dos Estados Unidos são os principais para se manter atentos.
O que é calendário econômico?
Data & mdash; Time & mdash; Currency & mdash; Data Released & mdash; Real & mdash; Forecast & mdash; Anterior.
Por exemplo: se a previsão for melhor do que a figura anterior, então o dólar americano geralmente vai se fortalecer contra outras moedas.
Mas quando as notícias são devidas, os comerciantes devem verificar os dados reais.
Se olharmos os preços do petróleo, um aumento do preço resultará no enfraquecimento das moedas para os países que dependem da enorme importação de petróleo, p. América, Japão.
Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Calendário econômico Forex.
De quem fala para se manter atento?
Quais são as figuras mais poderosas que mudam o mercado Forex?
Tradicionalmente, se um país aumentar as suas taxas de juros, sua moeda se fortalecerá porque os investidores mudarão seus ativos para esse país para obter maiores retornos.
As reduções no emprego de folha de pagamento são consideradas como sinais de uma atividade econômica fraca que poderia eventualmente levar a taxas de juros mais baixas, o que teve impacto negativo na moeda.
Balança comercial, orçamento e orçamento de tesouraria.
Um país que tenha um déficit significativo da balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda.
Produto Interno Bruto (PIB)
O PIB é reportado trimestralmente e é seguido de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica.
Um alto valor do PIB geralmente é seguido por expectativas de taxas de juros mais altas, o que é principalmente positivo para a moeda.
No que diz respeito aos corretores de negociação de negociação de notícias, no entanto, pode não apoiar as intenções dos comerciantes para o comércio durante os anúncios de notícias. Houve práticas relatadas quando os corretores Forex simplesmente congelam plataformas durante as notícias, de modo que nenhum comércio pode ser aberto ou fechado.
Continue na página 2 para saber mais.
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Os melhores indicadores fundamentais de Forex explicaram, parte I.
Da mesma forma como os analistas técnicos extrai conclusões dos dados de ação de preços, os estudiosos da análise fundamental pesquisam vários indicadores econômicos, comparando-os contra o tempo e os outros.
Na parte I deste artigo apresentamos os indicadores fundamentais, enquanto a Parte II se concentrará em modelos teóricos que os unirão. Portanto, sem mais delongas, aqui estão os melhores indicadores fundamentais do Forex.
A inflação é um aumento sustentado da quantidade de moeda em circulação - o que, por sua vez, aumenta o preço dos bens e serviços. Com isso em mente, a inflação é um dos mais importantes de todos os indicadores fundamentais da Forex, pois demonstra como a economia é saudável.
É importante entender que, mesmo através do poder dos bancos centrais, os governos não podem realmente controlar a inflação. O nível de "inflação" saudável é definido por cada estado de acordo com as necessidades de sua economia. As economias desenvolvidas estabelecem seu objetivo em torno de 2%, enquanto as economias em desenvolvimento podem subir até 7% sem causar pânico entre os investidores. Dependendo se a taxa de inflação atual está acima ou abaixo do alvo definido, o país pode estar em um estado de hiperinflação - muito dinheiro sendo introduzido na circulação, ou inflação negativa - o que significa que há muito pouco. Qualquer um dos estados tem suas ramificações igualmente prejudiciais. Qualquer desvio de uma taxa de inflação definida pode ser considerado um indicador fundamental.
A inflação é difícil de controlar porque há muitas fontes de dinheiro para aparecer e muitos lugares podem desaparecer. Hoje, as moedas não são respaldadas por padrões de commodities, o que significa que eles podem ser adicionados em circulação por bancos privados através de um sistema de reserva fracionada. Além disso, porque os ativos financeiros não obedecem às fronteiras nacionais, entidades estrangeiras podem se acumular e manter grandes somas de moedas até que considerem oportuno descarregá-las de volta ao mercado. Tudo isso complica as coisas de forma exponencial para os formuladores de políticas fiscais.
Em termos de negociação de Forex, quanto maior a taxa de inflação, quanto mais rápida a moeda se depreciar e menos confiável de um ativo é para investidores estrangeiros, ambos resultando em fraqueza.
Taxa de juros.
As taxas de juros são simplesmente o valor cobrado pelos bancos centrais por emprestar dinheiro a bancos privados. Eles são uma ferramenta primária usada para regular a inflação. As taxas de juros são estabelecidas pelos bancos centrais, geralmente notificando o público de antemão durante as conferências de imprensa para evitar turbulências desnecessárias no mercado.
As taxas de empréstimos comerciais caminham lado a lado com as taxas de juros do banco central, uma vez que os bancos privados não podem emprestar mais barato do que emprestam. É essa mesma conexão que faz das taxas de juros um nível de poder da economia e, portanto, um importante indicador de análise fundamental de Forex.
Numa economia bem regulada e bem equilibrada, os bancos centrais podem aumentar as taxas de juros para reduzir o ritmo dos empréstimos de dinheiro para "arrefecer" uma economia, diminuindo a inflação. Isso reduz os gastos dos consumidores, ajudando a trazer o crescimento para um nível mais gerenciável. Por outro lado, se não há dinheiro em circulação e o governo está ansioso para estimular a economia, eles reduzem as taxas de juros, tornando mais fácil e mais barato para empresas e indivíduos emprestar dinheiro.
Para um comerciante de Forex, as taxas de juros são o melhor indicador fundamental de múltiplos propósitos, uma vez que um aumento das taxas de juros geralmente obriga a uma moeda a apreciar, uma vez que há um corte na oferta. Por outro lado, quando as taxas de juros são reduzidas, a taxa de empréstimos aumenta e a moeda se deprecia.
Há algumas coisas a serem observadas aqui. Em primeiro lugar, aprender a distinguir as taxas de juros nominais ou base e as chamadas taxas de juros reais. As taxas de juros reais são taxas de juros nominais menos a inflação esperada. Por exemplo, no início de 2018, o Banco da Rússia estabeleceu taxa de juros para o rublo em 17%, em resposta ao pânico no mercado. O rublo despencou 200% contra o dólar dos EUA em poucos minutos. O nível de inflação recentemente introduzido foi de aproximadamente 16%.
Em segundo lugar, os bancos centrais apenas regulam a oferta de moeda, enquanto a demanda por ela se origina através da estabilidade política e econômica, juntamente com a vontade dos investidores de usar a moeda como um bem financeiro previsível e confiável. As altas taxas de juros em uma economia estável atraem investidores, enquanto as altas taxas de juros acompanhadas de hiperinflação atraem apenas especuladores.
O produto interno bruto (PIB) mede o valor total de todos os bens e serviços produzidos em um país dentro de um determinado período. O PIB é considerado um dos melhores indicadores fundamentais gerais da economia para o Forex. Do ponto de vista da teoria econômica, é tudo muito simples - um crescimento no PIB indica crescimento econômico. No entanto, a relação do PIB com a inflação - e, portanto, com a moeda - é uma questão de debate.
No que diz respeito à lógica econômica, um aumento do PIB (basicamente um aumento no fornecimento de bens e serviços) deve ser seguido por um aumento da demanda por esses bens e serviços, senão é apenas um valor negativo. Para facilitar essa demanda, uma quantidade adequada de fundos deve estar disponível para os consumidores. Assim, um PIB maior significa mais dinheiro, o que significa mais inflação dentro de um limite do banco central estabelecido. Em vez de um aumento ou diminuição do PIB, para um comerciante de Forex é mais importante saber se o aumento do PIB está em linha com outros indicadores econômicos - como o índice de preços ao consumidor - e dentro de um intervalo antecipado. Se for, ele sugere força econômica e uma valorização da moeda. Uma disparidade no ritmo de aumento sugeriria pelo menos uma bolha econômica menor e crescente.
Então, o que é o índice de preços ao consumidor? (CPI)
O índice de preços ao consumidor (CPI) mede o preço médio ponderado de uma cesta de bens e serviços domésticos (transporte, alimentação, assistência médica), sendo 100 o valor base. Por exemplo, se hoje custar X USD para comprar um conjunto de bens e serviços, o CPI lerá 100. Quando em uma década custaria 25% mais, o índice mudará de 100 para 125.
Este é um importante indicador fundamental de Forex, pois ajuda a medir as mudanças no poder de compra do consumidor através dos efeitos da inflação. Grandes aumentos no CPI durante curtos períodos de tempo sugerem uma alta inflação, enquanto as quedas severas a curto prazo no IPC sugerem deflação.
Índice de preços de produtores (PPI)
O índice de preços do produtor (PPI) funciona bem como o CPI, apenas em vez de medir o custo dos produtos prontos, mede os custos de produção. PPI não considera itens voláteis como energia e alimentos para obter leituras "mais limpas". O acompanhamento dos custos de produção pode ajudar a avaliar como os preços do nível de produção podem ser afetados, o que, por sua vez, pode ajudar os comerciantes a entender o possível impacto em uma economia.
Relatórios de emprego.
A percentagem de população desempregada tem um efeito directo nos padrões de gastos - e, por extensão, na economia como um todo. Um aumento no desemprego tem um efeito negativo, pois menos pessoas recebem salários regulares. O desemprego não pode cair abaixo de um certo nível chamado de desemprego agregado - e para cada estado é diferente, geralmente de 2% a 6%. Exemplos das razões por trás do aumento do desemprego são as engrenagens de downshifting das empresas, ou o ajuste de seus modelos comerciais devido à diminuição da demanda.
Instituto de Gestão de Abastecimento (ISM)
O relatório do ISM mede o fluxo de novos pedidos, prevendo assim a atividade de produção na economia. É expresso como um índice de 50. Uma leitura abaixo de 50 significa que houve uma diminuição nas ordens de produção desde o período anterior. À medida que a oferta segue a demanda, um ISM aumentado indica que a demanda por bens e serviços aumentou, o que é um bom sinal para uma economia.
Relatório de vendas no varejo.
Os relatórios de vendas no varejo rastreiam diretamente os padrões de gastos do consumidor, excluindo itens como saúde e educação. A confiança da população na economia está diretamente refletida em seus padrões de gastos.
Índice de produção industrial (IPI)
O IPI mostra a variação mensal na produção para os principais setores industriais - como mineração, fabricação e serviços públicos. Este índice é considerado um bom indicador do emprego, dos ganhos médios e dos níveis gerais de renda nessas indústrias. Um aumento no índice aponta para uma economia mais saudável.
Índice de preços das commodities.
O índice de preços das commodities rastreia a variação média no preço das commodities, como óleo, minerais e metais. Este é particularmente importante para "dólares de commodities" - moedas dos países exportadores de commodities como o Canadá e a Austrália. Um aumento no índice constituirá um aumento nos preços, portanto maior retorno das exportações.
Note-se que uma diminuição no CPI seria uma boa notícia para as moedas dos países que importam essas commodities.
Fluxo comercial e saldo comercial.
O saldo comercial informa a diferença entre as importações totais e as exportações totais. Se mais bens são exportados, então é uma balança comercial positiva. É um importante indicador fundamental de negociação Forex se quisermos medir a dinâmica da mudança. Mesmo que a balança comercial seja negativa, um aumento nas exportações significaria uma maior demanda pela moeda.
O fluxo comercial é muito parecido com a balança comercial, apenas ele pesa o ingresso total de investimentos estrangeiros contra a saída do investimento total. Quanto mais investidores são interessantes nos negócios de um país, quanto mais comércio internacional ocorrer em uma condição de balança comercial positiva, mais positiva será a leitura do fluxo comercial. Há um cuidado para este conto. Muito lento, o comércio lento por um longo período de tempo pode criar uma bolha. Os bens e serviços não podem desaparecer, mas o dinheiro pode e a bolha pode explodir - veja o crash da China Stock Market a partir de julho de 2018.
Normalmente, um fluxo de comércio positivo significa que ganha mais dinheiro do que sair, e é um sinal de uma economia saudável e uma maior demanda de moeda.
Rendimentos de títulos.
O preço das obrigações, o rendimento das obrigações e o spread do rendimento das obrigações também podem ser adicionados à lista de indicadores fundamentais do Forex.
Aqui está como funciona. Uma obrigação é uma obrigação de dívida. Uma obrigação de dívida pública é uma obrigação de dívida pública. Quando pessoas, empresas ou bancos, compram títulos do governo, eles realmente não estão comprando nada. Em vez disso, eles estão emprestando seu dinheiro ao governo e, em troca, eles obtêm uma nota com marca d'água que diz que o governo os deve.
Os governos não são os únicos emitentes de obrigações. As empresas também podem fazer isso - apenas eles chamam seu tipo de títulos "estoque" e os comercializam no mercado de ações. Quando as coisas começam a ficar instáveis na economia, os investidores tendem a proteger seu capital, movendo-o dos devedores menos credíveis para os mais credíveis. Quem poderia ser mais credível do que o governo? Assim, os investidores começam a comprar títulos do governo. Quanto mais títulos do governo estão sendo comprados, quanto mais eles custam e pela virtude de sua relação inversa, menos eles cedem. O outro tipo de investidores da dívida pública tendem a procurar abrigo seguro é uma moeda nacional. Assim, por exemplo, quando se olha para o leilão de 10 anos do tesouro, um aumento no preço pode indicar a força da moeda.
O spread de obrigações é a diferença entre os rendimentos das obrigações de dois países diferentes e é um indicador fundamental de negociação Forex, explicando que uma moeda com maior rendimento das obrigações irá apreciar maior em comparação com a contra moeda. Lembre-se, tente sempre combinar a moeda mais forte com os mais fracos.
Antes de passar para o melhor Forex, os indicadores fundamentais explicaram, a Parte II aqui é algo de reflexão. Com o PIB, bem como com taxas de inflação e outros indicadores fundamentais, não é o quanto eles diferem dos lançamentos anteriores, mas sim o quanto eles variam do que era esperado. Um desvio da previsão poderia indicar uma falta de percepção nos círculos analíticos e cria uma oportunidade de negociação para um analista fundamental inteligente de Forex, trabalhando por conta própria.
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NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
Parte 5: O que é Análise Fundamental?
O que é Análise Fundamental?
A análise fundamental é o estudo de como as notícias econômicas globais e outros eventos de notícias afetam os mercados financeiros. A análise fundamental abrange qualquer evento de notícias, força social, anúncio econômico, mudança de política federal, ganhos da empresa e notícias, e talvez a parte mais importante de dados fundamentais aplicáveis ao mercado Forex, que é uma taxa de juros e uma política de taxa de juros do país.
A idéia por trás da análise fundamental é que se o cenário econômico atual ou futuro de um país for forte, sua moeda deve se fortalecer. Uma economia forte atrai investimentos estrangeiros e negócios, e isso significa que os estrangeiros devem comprar a moeda de um país para investir ou começar um negócio lá. Então, essencialmente, tudo se resume a oferta e demanda; um país com uma economia forte e crescente experimentará uma demanda mais forte por sua moeda, o que funcionará para diminuir a oferta e aumentar o valor da moeda.
Por exemplo, se a economia australiana está ganhando força, o dólar australiano aumentará em valor em relação a outras moedas. Um dos principais motivos pela qual a moeda do país se torna mais valiosa à medida que sua economia cresce e fortalece porque um país normalmente aumentará as taxas de juros para controlar o crescimento e a inflação. Taxas de juros mais elevadas são atraentes para os investidores estrangeiros e, como resultado, precisarão comprar dólares australianos para investir na Austrália, isso certamente impulsará a demanda e o preço da moeda e diminuirá a oferta.
• Principais eventos econômicos em Forex.
Agora, vamos examinar rapidamente alguns dos eventos econômicos mais importantes que impulsionam o movimento de preços Forex. Isso é apenas para familiarizá-lo com mais alguns jargões que você provavelmente irá encontrar em sua jornada Forex, você não precisa se preocupar muito com esses eventos econômicos além de estar ciente dos tempos que são lançados a cada mês, o que pode seja encontrado todos os dias no meu comentário de configurações de comércio Forex.
Produto Interno Bruto (PIB)
O relatório do PIB é um dos indicadores econômicos mais importantes de todos. É a maior medida do estado geral da economia. O número do PIB é liberado às 8:30 da manhã do EST no último dia de cada trimestre e reflete a atividade do trimestre anterior. O PIB é o valor monetário total (total) de todos os bens e serviços produzidos por toda a economia durante o trimestre que está sendo medido; isso não inclui a atividade internacional no entanto. A taxa de crescimento do PIB é o número importante a procurar.
O saldo comercial é uma medida da diferença entre as importações e as exportações de bens e serviços tangíveis. O nível da balança comercial de um país e as mudanças nas exportações versus importações são amplamente seguidos e um indicador importante da força econômica geral de um país. É melhor ter mais exportações do que importações, uma vez que as exportações ajudam a crescer a economia de um país e refletem a saúde geral do setor manufatureiro.
Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
O relatório CPI é a medida de inflação mais utilizada. Este relatório é lançado às 8:30 da manhã do ano em torno do dia 15 de cada mês e reflete os dados do mês anterior. A CPI mede o custo de um pacote de bens de consumo e serviços de mês para mês.
O índice de preços ao produtor (PPI)
Junto com o CPI, o PPI é uma das duas medidas mais importantes da inflação. Este relatório é lançado às 8:30 da manhã da EST durante a segunda semana completa de cada mês e reflete os dados do mês anterior. O índice de preços no produtor mede o preço dos bens no nível atacadista. Então, para contrastar com o CPI, o PPI mede o quanto os produtores estão recebendo para os bens, enquanto o IPC mede o custo pago pelos consumidores.
O anúncio de emprego mais importante ocorre na primeira sexta-feira de cada mês às 8:30 da manhã EST. Este anúncio inclui a taxa de desemprego; qual é a porcentagem da força de trabalho que está desempregada, o número de novos empregos criados, a média de horas trabalhadas por semana e a média de ganhos por hora. Este relatório geralmente resulta em movimentos significativos no mercado. Muitas vezes, você ouvirá comerciantes e analistas falarem de "NFP", isso significa relatório de emprego não agrícola, e é talvez o único relatório a cada mês que tem o maior poder para mover os mercados.
O relatório de pedidos de bens duráveis dá uma medida de quanto as pessoas estão gastando em compras de longo prazo, elas são definidas como produtos que deverão durar mais de três anos. O relatório é lançado às 8:30 da manhã, horário de funcionamento, em torno do dia 26 de cada mês e acredita-se que forneça alguma visão sobre o futuro da indústria de transformação.
Índice de vendas no varejo.
O Índice de Vendas de Varejo mede os produtos vendidos no setor de varejo, desde grandes cadeias até lojas locais menores, leva uma amostragem de um conjunto de lojas de varejo em todo o país. O Índice de Vendas de Varejo é divulgado às 8:30 da manhã do ano em torno do dia 12 do mês; reflete dados do mês anterior. Este relatório é muitas vezes revisado de forma bastante significativa após a saída dos números finais.
Os dados da habitação incluem o número de casas novas que um país começou a construir nesse mês, bem como as vendas de casas existentes. A atividade de construção residencial é uma das principais causas de estímulo econômico para um país e, portanto, é amplamente seguida pelos participantes da Forex. As vendas de casas existentes também são uma boa medida da força econômica de um país; As baixas vendas de casas existentes e os novos arranques domésticos baixos geralmente são um sinal de uma economia fraca ou fraca.
As taxas de juros são o principal motor de mercado na Forex; Todos os indicadores econômicos acima mencionados são acompanhados de perto pelo Comitê Federal de Mercado Aberto, a fim de avaliar a saúde geral da economia. O Fed pode usar as ferramentas em seu descartável para diminuir, aumentar ou deixar as taxas de juros inalteradas, dependendo da evidência que tenha obtido sobre a saúde da economia. Então, enquanto as taxas de juros são o principal motor da ação de preço Forex, todos os indicadores econômicos acima também são muito importantes.
• Análise Técnica VS. Analise fundamental.
Análise técnica e análise fundamental são as duas principais escolas de pensamento na negociação e investimento nos mercados financeiros. Os analistas técnicos analisam o movimento dos preços de um mercado e usam essa informação para fazer previsões sobre sua futura direção no preço. Os analistas fundamentais analisam as notícias econômicas, também conhecidas como fundamentos. Agora, já que quase todos os eventos de notícias globais podem ter um impacto nos mercados financeiros mundiais, tecnicamente, qualquer evento de notícias pode ser uma notícia econômica. Este é um ponto importante que eu quero fazer com que muitos analistas fundamentais parecem ignorar ...
Uma das principais razões pelas quais eu e todos os meus membros preferimos negociar principalmente com análise técnica é porque existem literalmente milhões de variáveis diferentes no mundo que podem afetar os mercados financeiros ao mesmo tempo. Agora, o Forex é mais afetado por eventos macro como a política de taxa de juros de um país ou os números do PIB, mas outros eventos importantes como guerras ou desastres naturais também podem fazer com que o mercado Forex se mova. Assim, como eu e muitos outros acreditamos que todos esses eventos mundiais são tidos em conta e facilmente visíveis ao analisá-lo, simplesmente não há motivo para tentar seguir todos os eventos de notícias econômicas que ocorrem a cada dia, para negociar os mercados .
Um dos principais argumentos que eu leio que os analistas fundamentais têm contra analistas técnicos é que os dados dos preços passados não podem prever ou ajudar a prever o movimento futuro dos preços e, em vez disso, você deve usar notícias futuras ou iminentes (fundamentos) para prever o movimento de preços de um mercado . Então, pensei que seria uma boa idéia dar minha resposta a esses dois argumentos contra a análise técnica:
1) Se os analistas fundamentais quiserem tentar me dizer que os dados do preço passado não são importantes, gostaria que eles me explicassem porque os níveis horizontais de suporte e resistência são claramente significativos. Gostaria também de perguntar-lhes como eu e muitos outros comerciantes de ação de preços conseguiremos comercializar com sucesso os mercados, aprendendo a negociar um punhado de sinais simples e poderosamente preditivos de ação de preço:
Olhando para o quadro diário de ouro acima, podemos ver claramente que os níveis de suporte e resistência são importantes para assistir. Qualquer analista fundamental, que quer dizer que os gráficos não importam, é simplesmente errado, e você chegará a esta conclusão por conta própria quando passar mais tempo estudando alguns gráficos de preços.
2) O próximo argumento que os analistas fundamentais usam é que você pode prever com mais precisão o movimento de preços de um mercado ao analisar eventos de notícias de forex iminentes. Bem, qualquer pessoa que tenha trocado por qualquer período de tempo sabe que os mercados geralmente e geralmente reagem ao contrário do que implica um evento de notícias iminente. Há momentos em que o mercado se move na direção implícita em um evento de notícias? Sim, absolutamente, mas é algo que você pode construir uma estratégia comercial e plano de negociação ao redor? Não.
A razão é que os mercados operam nas expectativas do futuro. Este é realmente um fato aceito de negociação e investimento, por isso é um pouco estranho para mim que algumas pessoas ainda ignorem a análise técnica ou não se concentrem principalmente nela ao analisar e negociar os mercados. Deixe-me explicar: se as folhas de pagamento não-agrícolas estão sendo divulgadas (o relatório econômico mais importante a cada mês, lançado nos EUA) e o mercado espera que mais 100 mil postos de trabalho adicionados no mês passado, o mercado provavelmente já terá se movido em antecipação a este número . Então, se o número real for 100.000, o mercado provavelmente se moverá mais baixo, em vez de maior ... já que não havia MAIS trabalhos adicionados do que o esperado. Assim, enquanto 100.000 novos empregos podem ser um bom número, o fato de o relatório real não exceder as expectativas é ruim para comerciantes e investidores (você pode ver como esse lixo se confunde agora? Eu quase confundi-me escrevendo isso ...).
E AGORA PARA MEU PONTO FINAL: Uma vez que todas as expectativas anteriores de um comunicado de imprensa já foram realizadas e visíveis no gráfico de preços, por que não apenas analisar e aprender a trocar a ação de preço na tabela de preços? Que nova idéia! Você vê, mesmo depois que a notícia é divulgada, ainda podemos usar análises técnicas para negociar o movimento dos preços, de modo que a análise técnica é a maneira mais clara, prática e útil de analisar e comercializar os mercados. Estou dizendo que não há espaço para a análise fundamental na caixa de ferramentas do comerciante de Forex? Absolutamente não. Mas, o que estou dizendo é que ele deve ser visto e usado como um elogio para a análise técnica e deve ser usado com moderação, quando em dúvida, consulte os gráficos e leia a ação de preço, use apenas os Fundamentos para suportar sua visão técnica ou fora de pura curiosidade, nunca confie exclusivamente em Fundamentos para prever ou negociar os mercados.
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