Melhores estratégias de negociação

Estratégias de negociação de swing superior
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Swing Trading.
Por que Swing Trade?
A Swing Trading é uma estratégia que se concentra em conquistar ganhos menores em tendências de curto prazo e reduzir as perdas de forma mais rápida. Os ganhos podem ser menores, mas feitos de forma consistente ao longo do tempo, eles podem ser compostos em excelentes retornos anuais. As posições de Swing Trading geralmente são realizadas alguns dias para um par de semanas, mas podem ser realizadas por mais tempo.
Estratégia de negociação Swing.
Vamos começar com os fundamentos de uma estratégia de negociação de swing. Em vez de atingir 20% a 25% de lucros para a maioria de suas ações, o objetivo de lucro é um 10% mais modesto, ou mesmo apenas 5% em mercados mais duros.
Esses tipos de ganhos podem não parecer ser as recompensas que mudam a vida normalmente procuradas no mercado de ações, mas é aqui que o fator de tempo vem.
O foco do comerciante do swing não é sobre os ganhos que se desenvolvem ao longo de semanas ou meses; o comprimento médio de um comércio é mais de 5 a 10 dias. Desta forma, você pode fazer um monte de pequenas vitórias, que se somarão a grandes retornos globais. Se você está feliz com um ganho de 20% ao longo de um mês ou mais, ganhos de 5% a 10% cada semana ou duas podem somar lucros significativos.
Claro, você ainda tem que avaliar as perdas. Ganhos menores só podem produzir crescimento em seu portfólio se as perdas forem pequenas. Em vez da perda de parada normal de 7% a 8%, pegue perdas mais rápidas no máximo de 2% a 3%. Isso irá mantê-lo em um índice de lucro-para-perda de 3 para 1, uma boa regra de gerenciamento de portfólio para o sucesso. É um componente crítico de todo o sistema, uma vez que uma perda extraordinária pode rapidamente eliminar muitos progressos feitos com ganhos menores.
Swing trading ainda pode gerar ganhos maiores em negócios individuais. Um estoque pode exibir força inicial suficiente que pode ser realizada para um ganho maior, ou lucros parciais podem ser tomados enquanto dão o espaço de posição restante para correr.
Obtenha dicas e atualizações acionáveis ​​no swing trading todas as semanas na coluna Swing Trading da IBD.
Swing Trading e CAN SLIM.
Embora o sistema de investimento CAN SLIM seja construído para períodos de investimento de longo prazo, suas regras ainda podem ser aplicadas em um ambiente de negociação de swing.
Tome fugas das consolidações. As tendências ascendentes prévias são obrigatórias. A ação lateral que resiste a desistir de muito terreno é preferida. As altas classificações de força relativa são uma estatística chave para limitar o seu universo às melhores perspectivas. E o volume dá confirmação de que as instituições estão acumulando ações. A torção adicionada pelo swing trading é o prazo.
Ao invés de consolidações que normalmente são de cinco a sete semanas no mínimo, você pode estar olhando a metade desse tempo ou mesmo menos.
A flexibilidade na busca de prazos mais curtos vem de metas de lucro reduzidas. Uma tendência ascendente prévia de 30% ou mais precisa do prazo mais longo de uma estrutura de base de som antes de continuar para ganhos de tamanho semelhante ou melhor. Mas se você está procurando um ganho de 5% a 10%, os requisitos são muito menores.
Do mesmo jeito, as características de volume de uma fuga também podem ter um prazo reduzido. Ao invés da média móvel de 50 dias do volume como seu limite para o volume de negócios pesado, olhe para o volume da área de consolidação mais curta para pistas. Se o volume de fuga pode superar a atividade recente, isso pode ser uma confirmação suficiente de força.
Swing Trading vs. Day Trading.
Swing trading e day trading podem parecer práticas semelhantes, mas as principais diferenças entre os dois têm um tema comum: o tempo.
Primeiro, os prazos para manter um comércio são diferentes. Os comerciantes do dia estão dentro e fora dos negócios em poucos minutos ou horas. Swing trading geralmente ocorre em dias ou semanas.
O prazo mais curto dos comerciantes do dia significa que eles geralmente não ocupam posições durante a noite. Como resultado, eles evitam o risco de lacunas em anúncios de notícias que se aproximam após as horas e causam uma grande jogada contra eles. Enquanto isso, os comerciantes de swing têm que ser cautelosos de que um estoque poderia abrir significativamente diferente de como ele fechou no dia anterior.
Mas há um risco adicional com o prazo mais curto. Um amplo spread entre a oferta, a pergunta e as comissões podem comer uma parte muito grande de seus lucros. Swing comerciantes podem lutar com isso também, mas o efeito é ampliado para o comerciante do dia. Os comerciantes do dia podem encontrar-se fazendo todo o trabalho, e os criadores de mercado e corretores colhem os benefícios.
Para compensar isso, os comerciantes do dia são freqüentemente oferecidos a "oportunidade" de alavancar suas carteiras com mais margem, quatro vezes o poder de compra em vez de duplicar. Tomar posições alavancadas maiores pode aumentar a porcentagem de ganhos para compensar os custos. O problema é que ninguém está certo o tempo todo. A falta de foco, a disciplina ou simplesmente a má sorte podem levar a um comércio que vai contra você de uma maneira grande. Um comércio ruim, ou uma série de negócios ruins, pode explodir sua conta, onde a perda para o portfólio é tão grande que as chances de recuperação são escassas. Para um comerciante de swing, uma série de perdas ou uma grande perda ainda podem ter um efeito dramático, mas a menor alavancagem reduz a probabilidade de os resultados eliminarem o seu portfólio.
Isso leva a outra diferença relacionada ao tempo: o compromisso do tempo. O bom dia de negociação requer foco e atenção em inúmeras posições e constantemente buscando novas oportunidades potenciais ao longo do dia para substituir as posições encerradas. Isso significa que não é um trabalho paralelo; O dia do comércio é o seu único trabalho.
O compromisso de tempo extra de negociação diária vem com seu próprio risco. Não ter um salário fixo faz com que o rendimento de um comerciante de um dia dependa do sucesso comercial. Isso pode adicionar um nível extra de estresse e emoções à negociação, e mais emoções na negociação levam a decisões precárias.
Um estilo de troca de swing, ao contrário, pode ter algumas transações alguns dias e nada em outros. As posições podem ser verificadas periodicamente ou tratadas com alertas quando pontos críticos de preço são alcançados em vez da necessidade de monitoramento constante. Isso permite que os comerciantes de swing para diversificar seus investimentos e manter uma cabeça de nível ao investir.
O produto SwingTrader da IBD também economiza tempo fazendo algum trabalho de perna para você, enviando alertas e fornecendo pesquisas. Estão disponíveis testes gratuitos.
Leia mais sobre Swing Trading.
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Aviso: As informações contidas neste documento não são e não devem ser interpretadas como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender valores mobiliários. A informação foi obtida de fontes que acreditamos ser confiáveis; No entanto, nenhuma garantia é feita ou implícita em relação à sua precisão, pontualidade ou completude. Os autores podem possuir os estoques que eles discutem. A informação eo conteúdo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Dedicado à Arte da Swing Trading.
Como um comerciante de swing, ter um conjunto de estratégias de negociação de swing testadas e verdadeiras é importante se você quiser realmente maximizar o potencial de lucro de cada mercado.
Com o swing trading, você entrará em negociações e procurará aproveitar os aumentos e os downswings (movimentos corretivos e impulsivos). E aqueles negócios que você leva podem durar um dia até vários dias e até semanas (e, possivelmente, mais tempo se o comércio ainda estiver funcionando e você não for parado).
Os comerciantes Swing tendem a trocar os gráficos diários e alguns podem até chegar aos gráficos de curto prazo para escolher uma boa entrada ou saída que pode ser encontrada usando técnicas de ação de preço.
Um comerciante perdedor pode fazer pouco para se transformar em um comerciante vencedor. Um comerciante perdedor não vai querer se transformar. Esse é o tipo de coisa que os comerciantes vencedores fazem - Garry Bielfeldt.
Alguns comerciantes de swing irão olhar para os quadros de tempo muito maiores, como o mensal e o semanal para ver o que o balanço geral de longo prazo é e se existe a possibilidade de um aumento ou queda acontecendo à medida que o preço se aproxima dos principais pontos de balanço, então eles geralmente obterão até os intervalos de tempo menores para escolher a entrada perfeita em linha com o que eles vêem nos quadros de tempo muito maiores.
Todo comerciante de swing é diferente ... o que significa que uma estratégia de negociação de swing que eu uso não será adequada para você porque sua personalidade comercial é diferente da minha.
A vontade e a determinação absolutas não substituem algo que realmente funciona. - Jason Klatt.
Você terá suas próprias técnicas e métodos de negociação de swing preferidos e, à luz disso, compilei uma incrível lista de estratégias de negociação swing neste site onde você pode navegar, estudar e, espero, você escolherá um que funcione melhor para você.
Então, você está procurando as melhores estratégias de negociação Forex para negociação de swing?
Aprenda a seguir a ação do preço e use a análise técnica - se você quer ser um comerciante de swing, isso é muito o núcleo do que os negociantes swing fazem. Aprenda a trabalhar com a tendência-swing comerciantes são geralmente bons comerciantes tendência. Eles aprendem a detectar tendências e entrar no início da tendência de se eles estão atrasados, eles esperam por um ponto de balanço para entrar enquanto a tendência ainda está em progresso ao longo do caminho. Aprenda a negociar contra a tendência. Essa é uma habilidade que muitos comerciantes swing realizam tempo para se acostumar. Muitos comerciantes pensam que o comércio de swing é tudo sobre negociação com a tendência, este não é o caso. Um comerciante de swing pode assumir um comércio que é contra a tendência em um ponto de balanço que ele sabe que o preço irá passar de lá contra a tendência principal. Você verá muitas estratégias de negociação de swing aqui que terão esse personagem. Saiba mais sobre candelabros - isso irá ajudá-lo a ver o sentimento do mercado e facilitar suas decisões comerciais. Conheça os padrões de gráfico - existem alguns padrões de gráficos poderosos específicos que todo comerciante de swing precisa saber, como cabeça e ombro, fundos duplos, tops duplos, etc ... você precisa conhecer esses padrões de gráfico. Aprenda a desenhar e usar as linhas de tendência - você ficará impressionado com o preço reage às linhas de tendência.
Ao explorar este site de estratégias de negociação forex, você é livre para discutir seus pensamentos quando faz comentários.
4 Categorias de estratégias de negociação Swing.
Estratégias básicas de negociação Swing - estratégias de Forex muito básicas para que os iniciantes entendam e implementem. Estratégias simples de negociação Swing - Estratégias de negociação de Forex simples muito simples, não muitos indicadores Complex Swing Trading Strategies - estratégias complexas de negociação Forex que exigem um pouco mais de análise, geralmente 2-3 Indicadores de Forex necessários. Estratégias avançadas de negociação Swing - Estratégias avançadas de negociação Forex, para comerciantes de swing avançados, mais negociação de ações de preço, negociação de padrão de gráfico, análise de gráfico de candelabros e indicadores de Forex também.
12 Estratégias básicas de negociação Swing para Forex.
Estas são estratégias de negociação Forex para iniciantes adequados para aqueles que apenas tentam se aventurar no mercado Forex.
15 estratégias de negociação simples para Swing Traders.
Estas são estratégias de negociação Forex para iniciantes, bem como comerciantes de moeda mais experientes.
11 Estratégias complexas para comerciantes de Forex.
Estas são estratégias de negociação Forex que podem ser um pouco mais complexas, mas uma vez que você entende, são bastante simples.
11 Sistemas Avançados que Usam Negociação de Ação de Preço.
Se você quer estratégias de negociação Forex que funcionem com a negociação de ações de preço, bem como usando suporte e negociação de resistência e linhas de tendência, etc ... a seguinte lista de estratégias de negociação Forex é a sua melhor aposta.
Outras estratégias de Swing que você pode gostar.
Agora que você verificou algumas estratégias de troca de swing da lista acima.
Confira este vídeo sobre o que é preciso para realmente encontrar o sucesso na negociação.
SWING TRADING VS DAY TRADING.
Qual é a diferença entre swing trading vs day trading? Bem, a principal diferença entre swing trading e day trading é que, com o day trading, toda a atividade comercial acontece e fecha durante o dia.
Um comerciante de um dia está procurando ativamente oportunidades comerciais durante o dia. Nenhum trades são transportados durante a noite.
Isso também significa que o comerciante do dia geralmente está buscando ganhos menores com cada comércio feito.
Por outro lado, você possui operações de swing. Os comerciantes da Swing estão procurando aproveitar o impulso e eles manterão suas posições de negociação por períodos mais longos do que um comerciante do dia. As negociações podem ser realizadas por dias e até semanas, permitindo que o impulso de preços funcione.
Então, idealmente, com o comércio de swing, em uma tendência de alta, por exemplo, os comerciantes estarão procurando comprar em pullbacks e em uma tendência de baixa, os comerciantes estarão procurando vender em uma manifestação. Esta é a estrutura de preços ou os balanços de preços que permitem ao comerciante de swing obter um preço melhor com um bom risco: razão de recompensa.
Em seguida, o benefício do swing trading também é que você não está colado na tela do seu computador o dia todo. Swing trading também irá atender as pessoas que têm jornada de trabalho. Especialmente com o mercado Forex, você pode voltar à noite e pode negociar como comerciante swing durante as diferentes sessões.
Onde você quer estar está sempre no controle, nunca desejando, sempre negociando, e sempre, antes de tudo, proteger sua bunda. - Paul Tudor Jones.
FAZER ESSES ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO FOREX TRABALHAR?
Tudo o que você precisa é um padrão para ganhar a vida. - Linda Raschke.
A resposta é sim e não . E é por isso que:
Todas essas estratégias de negociação Forex reveladas aqui têm suas próprias forças e fraquezas.
Tudo o que eu fiz é pesquisado e compilado este site de recursos de estratégias de negociação Forex para você ter e experimentar quais sistemas de negociação Forex funcionam para você. Eu queria que este site estivesse por perto quando eu era um comerciante novato.
Além disso, é realmente você decidir o tipo de sistema de negociação Forex que deseja usar. Uma estratégia de negociação Forex que funciona para você pode não funcionar necessariamente para mim porque nossas personalidades são diferentes.
Como você notará, todas as estratégias de negociação Forex neste site não são complicadas. Na verdade, quanto menos os indicadores de Forex que um sistema Forex tenha, melhor é para você ganhar dinheiro ... isso é, em minha opinião, porque muita informação pode levar à paralisia da análise.
Eu sou um forte crente em manter a negociação simples e simples sistemas de negociação ganhar dinheiro. Negociar com ação de preço é o que eu faço, e com certeza há muitas estratégias de negociação de ação de preço Forex aqui também.
Para aqueles que são novos e gostariam de saber mais sobre o comércio de swing, você também chegou ao lugar certo.
FOREX TRADING EDUCATION.
Se você é comerciante de Forex iniciante e apenas tropeçou neste site, você não encontrará todas as lições de negociação de Forex iniciantes como:
O que é Forex trading? O que a análise técnica significa no Forex? O que é uma pipa? O que é um castiçal? O que é uma média móvel? O que é MACD? O que é um spread de moeda? etc.
Você pode google todas essas informações e encontrá-las em outros sites de Forex como babypips.
O que este site, swing-trading-estratégias é sobre tudo é principalmente sobre Forex trading educação com estratégias de negociação e sistemas que muitas pessoas usam para o seu negócio comercial.
O QUE É SWING TRADING?
Se você não quiser saber mais sobre o comércio de swing, bem, clique aqui ou aqui, você aprenderá tudo isso, mas para uma lista de estratégias de negociação de Forex que podem ser usadas para negociação de swing, deslize abaixo.
Swing Trading Strategies deve atrair qualquer comerciante de Forex que tenha um dia de trabalho ou que não tenha tempo em suas mãos. Porque com Swing Trading Strategies, uma vez que um comércio é colocado e executado, você praticamente deixa o mercado fazer seu trabalho.
Tudo o que você precisa fazer é verificar se você troca cerca de 4 a 6 horas ou um dia depois e gerenciá-lo.
Se você é um manequim de troca de balanço, aqui está a breve troca de balanço para lição de manequins (clique nesse link).
Se você tem sido um comerciante de swing por algum tempo, você pode encontrar novas técnicas de troca de swing e idéias ou construir sobre o que você já conhece e ir de lá. Ou você pode encontrar uma nova estratégia de negociação de swing que você também pode usar.
SWING TRADING NÃO É SOBRE A NEGOCIAÇÃO.
Às vezes, o melhor comércio não é um comércio. - Anônimo.
Comerciantes de Forex novos e inexperientes pensam erroneamente que, para ganhar mais dinheiro no Forex, você precisa negociar mais. Errado!
Este nunca é o caso. Quanto mais você trocar, você perderá dinheiro. Isso é chamado de negociação.
Se você trocar menos com um plano cuidadoso, você ganhará dinheiro. Esta é a beleza do uso de estratégias de negociação Forex swing:
O uso de Swing Trading Strategies and Systems permite que você pense em seus negócios ensina a você a paciência para esperar que as configurações de negociação corretas aconteçam, e ainda mais, permite que você se concentre em outras coisas da vida enquanto o mercado cuida dos negócios você faz sem.
ter que olhar a tela do seu computador o dia todo.
Isso ocorre porque com o swing trading, uma vez que você abre uma posição (uma troca), suas negociações podem durar mais de um dia até 1 ou 2 semanas.
Quando você permite que o mercado faça o que pretende fazer, o mercado pode dar-lhe muito mais lucros do que se você for um comerciante de um dia ou um scalper Forex.
E essa é uma das maiores vantagens do comércio de Forex: você está evitando o "ruído" que é tão prevalente nos quadros de tempo muito menores, como os intervalos de tempo de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e até 30 minutos.
COMO SEJA UM PROFISSIONAL FOREX SWING TRADER.
A esperança é uma emoção falsa que só lhe custa dinheiro. - Jim Cramer.
Para se tornar um negociante de swing bem sucedido não é uma tarefa fácil. Se alguém lhe disser que o comércio de swing é fácil, é melhor você não acreditar nisso.
O primeiro passo para se tornar um comerciante de swing rentável é encontrar uma estratégia de negociação de swing eficaz ou confiável que você esteja confortável em usar.
Em seguida, o segundo passo é seguir rigorosamente as regras da sua estratégia de negociação de swing e isso requer disciplina porque você deve seguir as regras do sistema de negociação, mesmo quando sofre algumas perdas e a inclinação natural seria mudar os sistemas de negociação (ou procure uma nova estratégia de negociação) ou, pior ainda, negocie sem qualquer sistema comercial.
O terceiro passo é que você tenha que gerenciar seus riscos de negociação. O comércio é arriscado, existe o risco de perda do seu dinheiro. Lembre-se disso.
Tenha cuidado com o momento em que você chega a um estágio onde você ganhou consistentemente e você acha que sabe tudo ...
No momento em que você acha que é um comerciante de swing melhor, é quando os maiores erros de negociação são feitos e adivinhe o que? O mercado Forex irá humilhar-se mais cedo ou mais tarde.
GUARDE A APRENDIZAGEM COMO VOCÊ FAZ COMÉRCIO COM UM FUTURO MAIS BRILHANTE.
À medida que você segue o caminho do comércio de swing, aprenda com seus sucessos passados. Aprenda com os negócios que foram diretos e fizeram lucros. O que você fez certo que te trouxe esses negócios lucrativos? Como você gerenciou seu risco?
Mas também aprender com os negócios que não resultaram lucrativos. Se você seguiu tudo pelo livro e as negociações resultaram não lucrativas, então você fez muito bem. Por quê? Porque você teve a disciplina para seguir as regras do seu sistema comercial.
Mas se você estiver fazendo atalhos, negociando sem adotar as regras da sua estratégia de negociação e sua gestão de risco, você não irá onde.
Desde que meu fascínio é principalmente para fazer com swing trading, eu construí este site foi para discutir e compartilhar estratégias e sistemas de swing.
Neste site, você descobrirá o que é o comércio de swing, você descobrirá métodos e técnicas de troca de swing que você pode praticar e usar.
SWING TRADING FOR DUMMIES.
Se você é novo na negociação de Forex ou em qualquer mercado financeiro, há informações suficientes aqui para lhe dar uma melhor compreensão do comércio de swing.
Se você é iniciante e quer aumentar o seu conhecimento sobre o comércio de swing, então clique no link: o que é Swing Trading seria um bom lugar para começar e avançar a partir daí.
Se você não está interessado em todas as "coisas para iniciantes", verifique as estratégias e os sistemas de negociação do swing onde você pode aprender todos os métodos e técnicas de troca de swing que você pode usar.
Aprender a trocar o comércio no mercado Forex pode ser um desafio silencioso sem o conhecimento necessário para ter sucesso.
À medida que você vai ler as informações neste site, espera-se que você:
aumentar o seu conhecimento sobre swing trading aprender a encontrar uma estratégia de negociação swing que você pode usar para lucrar com o mercado Forex desenvolver um plano para seguir toda vez que você troca e ter a disciplina para seguir a estratégia de negociação swing com gerenciamento de risco religioso.
Não há nenhum segredo para o comércio de swing bem sucedido. A negociação de swing bem sucedida é simplesmente sobre seguir regras de negociação definidas.
QUAL É A MELHOR ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE SWING PARA USAR?
Todo comerciante é diferente e, portanto, cada um deve ter que explorar e testar as diferentes estratégias de troca de swing que estão disponíveis. Você deve encontrar uma estratégia de troca de swing que você se encaixa.
Existem muitas estratégias de negociação de swing neste site. Tenha uma leitura, explore-os, demo troque-os e sinta-se cada um e veja como se sente sobre isso. Esteja disposto a ajustá-lo ou modificá-lo de acordo com suas necessidades.
FOREX TRADING SOFTWARE.
Há também um enorme interesse crescente no uso do software Forex trading hoje em dia com comerciantes de Forex. O uso do software de negociação Forex é principalmente para sistemas de negociação de programação.
O que significa essencialmente que um programa de computador compra ou vende com base nas regras em que está programado. Na terminologia Forex, eles às vezes são chamados de consultores especializados ou EAs.
Você não precisa ser um programador, se você acredita que tem um sistema de negociação Forex que possui regras claras, você pode contratar um codificador / programador de sistemas Forex para programar seu sistema de negociação.
Isso não custa, você pode gastar em qualquer lugar de US $ 100 a US $ 1000 para ter seu sistema de negociação Forex manual desenvolvido em um software de negociação Forex ou Expert Advisor (EA).

Forex swing trading estratégias que funcionam.
O Swing Trading é um estilo que opera em intervalos de curto a médio prazo.
Encontra-se entre os prazos muito curtos do dia de negociação e os prazos mais longos da negociação de posição:
Não é tão curto que compromete todo o seu tempo com o monitoramento do mercado.
No entanto, é suficientemente curto para fornecer muitas oportunidades comerciais.
Você pode obter uma visão geral do estilo em O que é Forex Swing Trading.
Hoje, vamos mergulhar mais profundamente nas estratégias de negociação, para ilustrar os fatores de risco e os benefícios envolvidos.
Começaremos por analisar algumas estratégias simples de negociação de Forex, e depois investigamos como construir versões mais complexas.
E lembre-se que este não é o nosso único recurso educacional para aprender estratégia de negociação swing:
. nossos webinars gratuitos oferecem cobertura neste tópico e muito mais.
Estratégia de troca de swing simples explicada.
Swing trading é um estilo, não uma estratégia.
O prazo define esse estilo e dentro disso, existem inúmeras estratégias que podemos usar para negociar o comércio.
não são exclusivos para negociar swing, e como é o caso da maioria das estratégias técnicas, suporte e resistência são os conceitos-chave.
Esses conceitos lhe dão duas opções dentro da sua estratégia de negociação, incluindo:
siga a tendência, ou contador comercial para a tendência.
As estratégias de contra-tendência buscam lucro quando o suporte e os níveis de resistência se mantêm.
As estratégias de tendência seguem os momentos em que o suporte e os níveis de resistência se quebram.
Para qualquer tipo, é útil ter a capacidade de reconhecer visualmente a ação do preço.
Uma palavra rápida sobre a ação do preço:
. Os mercados não tendem a se mover em linha reta.
Mesmo quando finalmente tendem, eles se movem para cima e para baixo em movimentos semelhantes a um passo.
Reconhecemos uma tendência de alta ao nível do mercado, elevando os altos e uma tendência de baixa por mínimos baixos.
Muitas estratégias de negociação de swing envolvem tentar pegar e seguir uma tendência curta:
. mas também analisaremos o contador de negociação para a tendência.
Veja este gráfico horário de EUR / USD.
O gráfico mostra uma tendência de alta que dura cerca de uma semana e se move com um padrão de ziguezague típico.
O preço sobe por algumas horas e depois é interrompido por alguns períodos de declínio.
Depois disso, a progressão ascendente continua.
Essas etapas combinam para que o movimento geral seja maior.
Geralmente, estamos vendo altos altos alcançados.
Os baixos também estão geralmente aumentando.
Embora a tendência geral tenha aumentado, há um estiramento no meio (desde o início de 12 de julho até às 10.00 em 13 de julho), onde há uma retração ou reversão.
Durante este período, o mercado não está configurando novos máximos enquanto os mínimos se movem para baixo e para baixo.
Após este período de contra-tendência, a tendência ascendente retoma.
Então, com este método eyeball, estamos procurando pegar o balanço bullish:
. mas só quando estamos confiantes de que vai continuar.
Por quanto tempo uma suspensão persistirá?
Não temos como saber.
Em vez disso, procuramos a confirmação de que o mercado voltou à sua tendência original.
Em outras palavras, nós:
Procure uma tendência de espera por um contratempo entrar no mercado depois de vermos a tendência contrária ter jogado fora.
O sinal revelador que buscamos é uma retomada na configuração do mercado mais alta.
Isso sugere que a retração acabou.
Então, nós compramos EUR / USD por volta das 16.00 no dia 13 de julho.
Neste ponto, vimos o mercado definir níveis cada vez mais altos:
. e tão importante ...
. nós vimos os mínimos de cada período também subir.
Digamos que compramos em 1.1082.
Nossa primeira versão desta estratégia coloca uma perda de parada no ponto mais baixo da contra-tendência anterior.
Este nível foi atingido às 10 horas do dia 11 de julho e foi 1.1042.
Então, nossa parada vai em 1.1042.
Estamos arriscando 40 pips.
A estratégia é simples e visa uma relação risco-recompensa de 1: 2.
Estamos arriscando 40 pips, então colocamos um limite de 80 pips maior em 1.1162.
Este preço é atingido entre 14.00 e 15.00 em 14 de julho, quando o mercado atinge um máximo de 1.1164.
Seu limite é preenchido e você ganha 80 pips.
Uma segunda versão desta estratégia tentaria gerir os lucros ainda mais.
Na segunda estratégia, não estabelecemos um limite.
Por que não usamos um limite?
Porque queremos administrar nossos lucros pelo tempo que pudermos.
Não sabemos quanto tempo a tendência pode persistir e não sabemos o quão alto o mercado pode ir.
Então, não tentaremos fazer uma previsão definindo um alvo de preço.
Mas sabemos que os preços não são diretos.
Isso significa que você deve permitir que o mercado se mova de forma adversa até certo ponto, para montar adequadamente a tendência.
Isso também significa que quando a tendência se dissolver, você terá devolvido alguns de seus lucros não realizados antes de fechar.
Em vez disso, do que usar um limite, iremos parar nos mínimos 20 últimos períodos.
Nós nunca movemos essa parada mais longe:
. mas se o mínimo de 20 horas é maior do que a nossa parada anterior.
. Nós elevamos nossa parada para as 20 horas baixas.
De forma muito ampla, isso significa que nossa parada está trilhando a tendência.
O gráfico abaixo mostra que ficaríamos impedidos de usar essa estratégia, quando o preço diminui bruscamente às 16h00 de 15 de julho.
O limite de 20 horas que definiu a nossa parada, seria nesse ponto 1.1097.
Compramos em 1.1082 e somos impedidos em 1.1097.
Ganhamos um lucro de 15 pips.
Isso é menos do que nós fizemos com a primeira estratégia, mas, com o objetivo de gerir seus lucros, pode gerar altos lucros quando persiste uma tendência.
Essas ocasiões tendem a ser infreqüentes.
Quer saber as boas notícias?
A longo prazo:
. os lucros devem superar as perdas incorridas a partir daqueles tempos em que a tendência diminui.
Usando uma estratégia de negociação de swing de contra-tendências Forex.
Nossa estratégia de negociação do terceiro balanço é mais uma troca comercial e, portanto, faz o oposto dos dois primeiros.
Usamos os mesmos princípios de tentar identificar tendências de tendências relativamente curtas:
. mas agora tentamos lucrar com a freqüência com que essas tendências tendem a quebrar.
Lembre-se disso, como observado anteriormente:
as altas elevadas sugerem uma tendência de alta, e os mínimos decrescentes sugerem uma tendência de baixa.
Nós também vimos como uma parte adiantada de uma tendência pode ser seguida por um período de retracement, antes que a tendência retome.
Um comerciante de contra-tendência tentaria pegar o balanço neste período de reversão.
Para isso, tentaremos reconhecer o padrão de tendência de alta.
Então, quando uma nova altura foi seguida por uma seqüência de falhas para quebrar novos altos - ficamos curtos em antecipação a tal reversão.
Quando contra-tendência, é muito importante manter uma forte disciplina se o preço se mover contra você.
Se o mercado retomar sua tendência contra você, você deve estar pronto para admitir que está errado e traçar uma linha sob o comércio.
Todas as nossas estratégias até agora são muito simples.
Eles contam com nossa capacidade de reconhecer e entender a ação do preço.
O que podemos fazer para melhorar nossas estratégias?
Bem, existem várias coisas que podemos tentar.
O primeiro é tentar combinar o nosso comércio, com a tendência a longo prazo.
Embora estivéssemos olhando um gráfico horário, isso pode ajudar a olhar para um gráfico de longo prazo - para ter uma idéia da tendência de longo prazo.
Experimente e troque somente quando sua direção combina com o que você vê como a tendência de longo prazo.
Outra maneira de melhorar sua estratégia é usar um indicador técnico secundário para confirmar seu pensamento.
. se você é um contra-vendedor e pensa em vender ...
. Verifique o RSI e veja se ele sinaliza o mercado como sobrecompra.
Uma média móvel (MA) é outro indicador que você pode usar para ajudar.
Um MA suaviza os preços para dar uma visão mais clara da tendência.
E porque uma MA incorpora dados de preços mais antigos, é uma maneira fácil de comparar como o preço atual se compara aos preços mais antigos.
Usando um indicador MA adicional.
O gráfico acima mostra:
MA de 25 horas como uma linha pontilhada vermelha, MA de 100 horas, como uma linha pontilhada verde.
Isso é superado no gráfico EUR / USD que analisamos anteriormente.
Podemos ver que a linha vermelha MA mais rápida está acima da linha de MA verde mais lenta, quando tomamos nossa posição longa nas duas primeiras estratégias.
Um MA mais curto está acima de MA mais longo, geralmente é visto como uma confirmação de uma tendência de alta.
Um MA é apenas um dos muitos indicadores poderosos, mas simples de usar, disponível com o MetaTrader 4 Supreme Edition.
Últimas palavras sobre Forex swing trading strategies.
Examinamos algumas estratégias de entrada e saída para negociação bancária.
Mas é importante notar que um sistema completo de negociação de swing, também incorporará uma boa gestão do dinheiro e identificará mercados adequados.
Algumas outras boas práticas são:
evitar a negociação contra a tendência geral do mercado, use um indicador secundário para confirmar um sinal do seu indicador primário, tenha uma idéia clara do seu limite de saída e mantenha-o menor do que o lucro que está buscando testar suas estratégias em um ambiente sem risco como nossa Demo Trading Account, antes de começar a negociar com eles ao vivo.
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4 estratégias comuns de negociação ativa.
O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)
O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Custos inerentes às estratégias de negociação.
Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Swing Trading & # 039; s 11 Commandments: principais estratégias para análise técnica.
Eu, com certeza, percorremos um longo caminho desde nossa primeira lição de negociação!
Gostaria de agradecer por me dar a oportunidade de ensinar-lhe um pouco mais sobre minhas metodologias de troca de swing e as análises técnicas que uso para praticá-lo. Depois de recapitular as Lições 1 a 4, vou lhe fornecer uma lição final que deve ser a mais abrangente e valiosa ainda - The 11 Commandments Of Swing Trading.
Um olhar para trás em nossas lições anteriores de negociação.
Na minha primeira lição - Start Swing Trading Today - Eu apresentei você à relação entre swing trading e análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, notei, quanto mais eficientes e rentáveis ​​sejam os seus negócios de swing.
Mostrei-lhe o quão importante é reconhecer a tendência no prazo que você está negociando. Utilizei o exemplo da XYZ Corp. (XYZ) fictício para mostrar o que parece ser uma ótima estrutura de negociação de swing e como você conseguiu lucros de 50% ou mais em apenas alguns dias de negociação / semanas.
Na Lição 2 - Como os comerciantes Swing aproveitam o poder das Tendências - mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas do técnico, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas.
Eu mostrei como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei-lhe quando esse padrão se inverte e se torna uma série de baixas e baixos baixos - uma tendência de baixa - é hora de anular os lucros. Você tornou-se mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo usando apenas essa ferramenta.
Meu objetivo era apresentar essas informações de forma clara, fácil de seguir, passo a passo (algo que é muito difícil de encontrar nos livros ou na web).
Na Lição # 3 - Swing Trading Support & amp; Segredos de Resistência - Eu mostrei como você pode usar suporte e resistência para ganhar lucros substanciais. O suporte e a resistência provêm de uma variedade de fontes, tais como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre suporte e resistência simples e significativo - uma distinção que não vi esclarecida em qualquer outra análise técnica funciona. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões de preços de análise técnica clássica, e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes.
Na Lição # 4 - Como usar castiçais para o sucesso do Swing Trading - Eu explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando-lhe como eu uso candelabros na negociação de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de castiçais, você aprendeu como potencialmente chamar cada turno importante no S & amp; P 500 em um período de seis meses. Embora cubramos apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de negociação, mostrei como o princípio de múltiplos indicadores poderia ajudá-lo a fazer negócios seguros e lucrativos.
Na última lição de hoje, meu objetivo é fornecer uma análise aprofundada sobre minha estratégia comercial, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los à sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar seus próprios negócios de swing vencedores. Então, aqui estão eles, meus 11 Commandments of Swing Trading.
The 11 Commandments of Swing Trading.
1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado.
2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza.
3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando.
4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço.
5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final.
6. Sempre aplique a regra de "indicadores múltiplos". Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.
7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.
8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição.
9. Tente colocar as chances a seu favor.
10. Seja um "tecno-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.
11. Mestre o "jogo interno" do swing trading. A grande negociação é psicológica e técnica.
Um exame em profundidade dos 11 mandamentos.
1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado.
A direção geral do mercado é melhor medida pela S & amp; P 500. Sempre que estou discutindo trades e tendências, eu comece com as tendências primárias e intermediárias do mercado, conforme medido pelo S & amp; P 500.
Essas tendências fornecem o contexto em que cada comerciante deve tomar decisões comerciais de curto prazo. Se você se concentrar apenas no curto prazo, mesmo se o seu comércio for bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, o seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências a mais longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra isso.
Ao longo dos anos, observei que "surpresas", como anúncios de notícias, atualizações / baixadas de analistas e ganhos / saídas de ganhos quase sempre ocorrem na direção das tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar conscientes de onde o S & amp; P está em relação às suas médias móveis de período mais longo, como as 40, 30 e 10 semanas. Abaixo eu mostrei você um gráfico histórico do S & amp; P 500.
Observe como, exceto por períodos de tempo muito breves, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida pela média móvel de 10 semanas) continua a ser descendente.
2. Vá com a força longa. Gota fraca fraqueza.
Uma vez que você conhece a tendência geral, não lute com a fita. Procure trocas longas durante períodos de alta. Encontre trocas curtas apropriadas durante períodos de baixa.
Vamos supor por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão inclinadas para baixo e o S & amp; P está abaixo dos dois. Nesse cenário, você deve sempre procurar estoque para ficar curto, NÃO para ir por muito tempo.
Quando possível, incorpore o Preço Relativo ao S & amp; P 500 ($ SPX) na análise do seu gráfico. Este indicador irá dizer-lhe como o estoque individual está funcionando em relação ao mercado global. Durante os mercados de urso, você deve buscar ações cuja linha de força relativa está tendendo para baixo em relação ao S & amp; P. Faça o contrário durante os mercados de touro.
3. Sempre troque em harmonia com a tendência um tempo acima do que você está negociando.
Claro, todos ouvimos o cliché: "a tendência é sua amiga". Mas a que tendência se referem as pessoas? Use as médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e intermediário, mesmo quando é um comerciante de swing que você está negociando apenas para o curto prazo.
Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará por ser parcial ou limitada porque esses comerciantes não conseguem ver o quadro geral.
Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando swing trading. Mesmo em um mercado ostentoso, há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques disparam. Esses rumbos do mercado ostentoso podem ser extremamente lucrativos. Alimentado por cobertura curta, o S & amp; P 500 e outras médias importantes podem subir 20% ou mais em apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com "betas" altas podem se mover muito, muito mais do que isso.
Mesmo que você seja um comerciante de curto prazo, é vital saber quando a tendência de intermediário está mudando e uma manifestação de contra-tendência está se apoderando.
4. Nunca troque apenas no gráfico de curto prazo do período de tempo de balanço.
Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até horários estão falando.
Use o seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha os gráficos. Um pequeno período de aparência - apenas usando o microscópio - pode ser enganoso e dispendioso.
Meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semestral de dois anos. Examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determina a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar o quadro geral.
Em seguida, eu me concentro no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que a tabela semanal obscurece. Eu uso médias móveis muito mais curtas para verificar a tendência de curto prazo do estoque.
Finalmente, eu costumo aprimorar o gráfico horário para discernir a tendência prevalecente ao longo das últimas semanas. Mais uma vez, as médias móveis são extremamente úteis aqui.
Meu último passo é sintetizar toda essa análise. O estoque está me contando uma história clara e relativamente inequívoca? As partes estão saindo da resistência ou quebram do suporte com a confirmação do volume e outros indicadores, como RSI? Essa história é suficientemente semelhante em todos os três quadros de tempo? Eu interpretei a história com antecedência para que eu possa ir curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo?
Nem todos os estoques se comunicam claramente. Na verdade, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que fornece sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável.
5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do final.
Nunca é tarde para subir do elevador. Se o mercado for dirigido do 95º andar até o 78º, você ainda pode obter uma rentabilidade no chão 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer uma tendência, mais lucrativa será seu comércio e menos risco você assumirá.
Quanto mais cedo você apanha a mudança na tendência, menos risco você tomará e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles são sobrecompra ou sobrevenda, eles geralmente são propensos a reversão.
Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo é propenso a uma reversão. Alguns destes incluem o McClellan Oscillator, o Índice de Armas, o Índice de Volatilidade e a Razão Put / Call. Quando o mercado provoca uma grande zona de suporte e resistência, é muito útil observar novas elevadas e novas baixas e a linha de avanço / declínio.
A maioria dos estoques "industriais", ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado se virar, é provável que eles também se transformem. Candelabros e indicadores de momentum como RSI e estocásticos são o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipam ou levam uma volta no estoque.
Em contrapartida, as linhas de tendência e os cruzamentos de média móvel são indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de alerta precoce. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, você pode trocar um indicador de liderança ou atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, você geralmente pode entrar no comércio com uma alta probabilidade de sucesso.
6. Sempre aplique a regra de "indicadores múltiplos". Não troque em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.
Negociações altamente lucrativas geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Os castiçais, o volume, as médias móveis e os indicadores, como estocásticos e MACD ocasionalmente, se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a aumentar ou diminuir drasticamente.
Em um site de negociação de swing líder, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de ouro para comerciantes:
"Compre no suporte, venda na resistência". Veja mais um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar no suporte, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho?
Infelizmente, descobri que a maioria das informações de troca de balanço é longa em truques, mas é uma informação útil e bem pensada. Lembre-se: não há bala mágica para negociação rentável do mercado. Como observei na minha primeira lição de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de fazer uma decisão de negociação de swing correta. Nada é 100% exato, e não há tal como "dinheiro livre".
Grandes oportunidades comerciais, no entanto, possuem assinaturas. Para iniciantes, muitos indicadores dão a mesma mensagem dentro de um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação.
Você já deve ter aprendido bastante sobre análise técnica para apreciar melhor esta oportunidade. A queda de outubro $ 2.20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela inferior era um doji de pernas longas e ocorreu em um nível muito sobrevendido.
A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente a tendência se inverteu. O volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI, RSI e estocastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de queda foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, na ruptura da linha de baixa em cerca de US $ 4,25, produziu um retorno espetacular se você segurou o pico acima de US $ 7.
Isto é o que quero dizer com a aplicação da regra de "indicadores múltiplos". Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente.
7. Mantenha o olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.
ai um comerciante de swing, é fácil ir de um estoque quente a um estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um núcleo de ações que você rastreie diariamente e aprenda a personalidade de.
Uma das primeiras coisas que faço quando chego no mercado pela manhã é foco nas notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para pesquisar upgrades e baixadas de analistas, relatórios de ganhos e orientação, o que está acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações são ativas na negociação pré-comercial e, geralmente, adicionam várias delas à minha tela de rastreamento normal. EU AMO ações voláteis e altamente negociadas.
Além disso, no entanto, eu sempre acompanho um núcleo de regulares. Eu tento escolher isso em uma grande variedade de setores - não apenas os voláteis. Várias vezes por semana, vejo seus gráficos e faço notas mentais sobre os níveis de breakout, preços em que eles fariam boas negociações, e assim por diante. Intraday, vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade.
Eu chamo isso de "manter o olho na bola". Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, seguindo as notícias e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais ganhadoras.
8. Insira sempre um comércio com um plano de negociação claro, cujos quatro elementos-chave são um alvo, um limite, uma perda de parada e um ponto de adição.
E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada.
Swing trading pode levar à compra de impulso. Às vezes, seus impulsos podem resultar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro você é meramente jogo, não negociação.
A preservação do capital é a chave na negociação. Portanto, é sempre vital estabelecer uma parada de perda para cada comércio. O melhor momento para definir um é justo antes de fazer o comércio. Se você não está assistindo o mercado intraday, então você deve definir esta parada-perda com seu corretor. Se você estiver assistindo o tempo todo, sugiro que você mantenha isso como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente.
Como regra geral, a perda máxima que quero assumir em qualquer comércio é de 8% do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar a perda de parada para esse valor - geralmente um nível de suporte ou linha de tendência próxima -, talvez o mercado esteja informando que seu comércio está atrasado.
Para a maioria dos meus negócios, uso ordens de mercado e normalmente negocia problemas muito líquidos. E se eu estiver assistindo o mercado, o tamanho da minha encomenda não é grande o suficiente para que valha a pena lutar em alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver assistindo no mercado e quiser entrar em um comércio baseado na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar demais e estar atrás da bola oito desde o início.
Muitas vezes, você encontrará momentos em que um negócio está indo lindamente. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você quase pode sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar a sua posição? Se você originalmente comprou 1.000 ações, então você pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adiciona, não piramide, no entanto. Lembre-se: um declínio súbito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em uma perda.
Como uma última regra geral, penso que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada adequado cada vez que você fechar um comércio (particularmente quando esse comércio foi para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que ele vai voltar? Em caso afirmativo, então, onde há suporte suficiente para permitir que você volte confortavelmente? Ou se o mercado continuar mais alto, a que preço valeria a pena voltar a entrar na sua posição original?
9. Tente colocar as chances a seu favor.
Não arrisque um dólar para tentar fazer um centavo. Em boas negociações, a análise do seu gráfico deve sempre mostrar mais possibilidade de ascensão do que o risco de queda.
Quando você entra em um comércio, você sempre deve ter em mente um preço-alvo. Não arrume este alvo do ai. Ele deve ser baseado em sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição.
Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permite lucros sólidos se eu estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 probabilidades.
Às vezes, as condições do mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado geral, uma grande parte do ganho ou declínio de uma ação já pode ter ocorrido. No entanto, se possível, procuro encontrar configurações onde eu possa definir significativamente uma perda de parada de 8%, a fim de capturar um lucro de 16%. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, procuro potenciais ganhos de 12% enquanto arrisco apenas 8%.
Encontrar negócios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o quadro de XYZ acima. Se você comprou na ruptura da linha de baixa em US $ 4,25 e então observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (em cerca de US $ 4,65), você poderia ter estabelecido um alvo de US $ 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido de aproximadamente 53%.
Por outro lado, você poderia ter parado em US $ 4,00, logo abaixo dos altos da consolidação, imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria de cerca de 5%. Se você pode encontrar trocas onde você tem pelo menos 1,6: 1 probabilidades, você aumentará consideravelmente sua chance de sucesso comercial.
Uma última palavra sobre alvos. Um comerciante de swing sempre deve avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar de lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua análise leva você a concluir que seu alvo será excedido, então você pode querer aumentar esse objetivo. A chave para o sucesso da negociação, como muitos comerciantes de sucesso proclamaram, é cortar as perdas baixas e permitir que os lucros sejam executados. Infelizmente, muitos comerciantes de swing inexperientes, em vez disso, deixaram perdas correrem e reduziram os lucros.
10. Seja um "tecno-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.
Os comerciantes de dias em posições por 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem ocupar posições durante vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar grandemente de uma melhor compreensão do valor fundamental e inerente de cada empresa. Observe medidas como a relação PEG para ajudar a determinar o valor.
Na minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamados "Nuts Market". É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomou um dos meus seminários, e muitos são técnicos dedicados.
Durante as nossas reuniões regulares, ocasionalmente falo sobre o Preço de Vendas de uma ação (P / S) ou Rácio de Preço / Ganho para Crescimento (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma: "Isso é estranho de você mencionar! Eu pensei que você era um técnico".
Se for confrontado, muitas vezes reconheço que "mentiu" para obter o trabalho do instrutor de seminário. Na verdade, considero-me um "tecno-fundamentalista" - alguém que integra análises técnicas e fundamentais.
Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como meninos e meninas em uma dança de sexto grau: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões de mercado de ações mais efetivas. Afinal, você teria dificuldade em encontrar um analista técnico que não admira o incrível histórico de sucesso do Warren Buffett.
Se ambas as formas de análise são boas, então por que na Terra alguém acreditaria que uma combinação de ambos não é melhor? Afinal, quando utilizados corretamente, eles não se contradizem. Em vez disso, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois.
11. Mestre o "jogo interno" do swing trading. A grande negociação é psicológica e técnica.
Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não deixe que os negócios ruins o afectem mais do que o necessário. Aprenda com seus erros; prepare-se para fazer seu próximo comércio.
Inúmeras vezes eu ouvi comerciantes baterem sobre um mau comércio que eles fizeram. O nome do seu jogo é geralmente "woulda, coulda, shoulda". Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu tinha uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que não vendi? Eu poderia estar fora do topo, se eu tivesse lido os castiçais corretamente. Quando eu vou aprender?
Fazer um erro comercial pode ser doloroso. Não só muitas vezes resulta em uma perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso acontece comigo, eu literalmente penso nisso como uma forma de "tristeza". A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de decepção ou ferir e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo comércio.
Uma das estatísticas de esportes que eu acho mais relevantes para o comércio de balanço é a média de batedores da base de lutas da basebol Ted Williams. Em 1941, ele bateu .406. 1941! .406! Pense nisso. Enquanto o recorde de casa de Ruth foi melhorado várias vezes, o disco de Williams ainda não foi batido.
A façanha é de quase 70 anos. Ele bateu "apenas" .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60% do tempo. A lição para aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira lição, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas.
Dito isto, eu sempre tento tratar transações ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que não vi na tabela que deveria ter? Eu entrei no comércio muito tarde? Defina minha parada muito perto? O comerciante vencedor é a persistência do rsi: o compromisso de melhorar e melhorar ao longo do tempo.
O que fazer com a informação na lição de hoje?
Lá você tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto de sua área de comércio. De vez em quando, você pode querer verificar essas informações para avaliar se você está violando qualquer um desses princípios. O mercado é um tarefa difícil. Violar os princípios do comércio de swing efetivo e você terá seus nódulos golpeados com a dolorosa perda de capital comercial.
Isso nos leva ao fim deste curso comercial de cinco partes. Espero sinceramente que o seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura destes relatórios) tenha sido mais do que pago pelos benefícios que obteve no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer melhores negócios. Obrigado por tomar o tempo para rever meu curso de negociação em cinco partes e o melhor sucesso nos mercados!
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